UniMetrix, 01 (FIGI BBG00Q9K5N39, 4-01-00402-R, ЮниМетр01, RU000A100T81)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка
Статус
Погашена
Обсяг емісії
400.000.000 RUB
Розміщення
Погашення (оферта)
03.08.2026
(-)
НКД
RUB
Немає даних
Країна ризику
Росія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація RU000A100T81 емітента UniMetrix є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у RUB, з датою погашення 03.08.2026. Облігація має такі умови купона: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1%; купонні виплати власникам здійснюються 12 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Росія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -580,31 б.п., тоді як Z-спред становить -580,31 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 14 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 RUB, обсяг розміщення 400.000.000 RUB та обсяг в обігу 400.000.000 RUB, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - RU000A100T81, FIGI - BBG00Q9K5N39, CFI - DBFUFB, Ticker - UNIMTK 12.5 08/24/22 01.
Зберегти
