Izcalli Investments, 2.2% 30jun2038, EUR (FIGI RegS BBG00PH5YPZ3, XS2012939281, WKN A2R3Z6)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
207.243.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Іспанія
Поточний купон
2,20%
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS2012939281 емітента Izcalli Investments є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 30.06.2038. Облігація має такі умови купона: 2,2%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Іспанія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 5,89, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -88,66 б.п., тоді як Z-спред становить -88,01 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR та обсяг розміщення 207.243.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2012939281, FIGI - BBG00PH5YPZ3, CFI - DBVNBR, Common Code - 201293928, Ticker - IZCINV 2.2 06/30/38.
Зберегти
