Global Gender-Smart Fund, FRN 12jul2023, EUR (FIGI BBG00PKFHVK9, XS2021622662, WKN A2R4NN)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
25.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
12.07.2023
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2021622662 емітента Global Gender-Smart Fund є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 12.07.2023. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Люксембург. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 25.000.000 EUR та обсяг в обігу 25.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2021622662, FIGI - BBG00PKFHVK9, CFI - DBVUFB, Common Code - 202162266, Ticker - MEFSAS F 07/12/23.
Зберегти
