Nationwide Building Society, 0.1675% 11jul2032, CHF (2019-05) (FIGI BBG00PLJY2B5, CH0485445990, WKN A2R4P0)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Гарантовані, Іпотечні, Облігації з покриттям, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
150.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація CH0485445990 емітента Nationwide Building Society є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у CHF, з датою погашення 11.07.2032. Облігація має купонну ставку 0,17%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 81% and 110%, що відповідає дохідності близько 0,01% and 0,01%. Модифікована дюрація становить 5,71, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 36,49 б.п., тоді як Z-спред становить 15,09 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000 CHF, обсяг розміщення 150.000.000 CHF та обсяг в обігу 150.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0485445990, FIGI - BBG00PLJY2B5, CFI - DTFGFB, Ticker - NWIDE 0.1675 07/11/31 EMTN.
Save
