Al Dzahab Assets, 6.11% 11mar2026, MYR (ABS) (FIGI BBG00HMYSN75, VM170254, MYBVM1702546)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, Сукук, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
35.000.000 MYR
Розміщення
Погашення (оферта)
11.03.2026
(-)
НКД
MYR
Немає даних
Країна ризику
Малайзія
Поточна норма дохідності
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація MYBVM1702546 емітента Al Dzahab Assets є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у MYR, з датою погашення 11.03.2026. Облігація має такі умови купона: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 6.11%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Малайзія. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 MYR, обсяг розміщення 35.000.000 MYR та обсяг в обігу 35.000.000 MYR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - MYBVM1702546, FIGI - BBG00HMYSN75, CFI - DBFTFR, Ticker - ALDMK 2017-2 B.
Зберегти
