Bank of America N.A., 8.125% 2jun2028, GBP (FIGI BBG00008P2W4, XS0365909125, WKN ML0EDJ)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Subordinated Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
121.650.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
02.06.2028
(-)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
8,13%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0365909125 емітента Bank of America N.A. є борговим цінним папером типу Subordinated Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 02.06.2028. Облігація має купонну ставку 8,13%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 88% and 119%. Модифікована дюрація становить 1,41, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 124,97 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 50.000 GBP, обсяг розміщення 375.000.000 GBP та обсяг в обігу 121.650.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0365909125, FIGI - BBG00008P2W4, CFI - DTFUFR, Common Code - 036590912, Ticker - BAC 8.125 06/02/28 EMTN.
Зберегти
