Trinidad Petroleum Holdings, 9.75% 15jun2026, USD (FIGI RegS BBG00PKG4WK9, WKN A2R0UE)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
33.076.000 USD
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Трінідад і Тобаго
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація емітента Trinidad Petroleum Holdings є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у USD, з датою погашення 15.06.2026. Облігація має такі умови купона: 9,75%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Трінідад і Тобаго. Поточна ціна облігації становить від 92% and 125%. Модифікована дюрація становить 3,08, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 USD, обсяг розміщення 570.265.000 USD та обсяг в обігу 33.076.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG00PKG4WK9, CFI - DBFSGR, Ticker - TPHLTT 9.75 06/15/26 REGS.
Зберегти
