Ekosem-Agrar, 2.5% 31jul2029, EUR (FIGI BBG00PMGK2P0, DE000A2YNR08, WKN A2YNR0)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Іноземні облігації, Senior Unsecured, Для квал. інвесторів (Росія)
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
100.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000A2YNR08 емітента Ekosem-Agrar є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 31.07.2029. Облігація має купонну ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 7.5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 25% and 34%. Модифікована дюрація становить 2,78, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 3.517,74 б.п., тоді як Z-спред становить 3.523,4 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 12 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 100.000.000 EUR та обсяг в обігу 100.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000A2YNR08, FIGI - BBG00PMGK2P0, CFI - DBVUGB, Ticker - EKOSEM 2.5 07/31/29.
Зберегти
