Asian Development Bank (ADB), FRN 15jul2024, GEL (FIGI BBG00PPP5JB2, GE8790603822)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
30.000.000 GEL
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
GEL
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація GE8790603822 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GEL, з датою погашення 15.07.2024. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M (91D) National Bank of Georgia Certificate of Deposit; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 500.000 GEL, обсяг розміщення 30.000.000 GEL та обсяг в обігу 30.000.000 GEL, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - GE8790603822, FIGI - BBG00PPP5JB2, CFI - DBVUFR, Ticker - ASIA F 07/15/24.
Зберегти
