Timberland Securities Investment plc, 4.6% 15nov2028, EUR (FIGI BBG00PBRSRV8, MT0002041219, WKN TS5KAC)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
1.814.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Мальта
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація MT0002041219 емітента Timberland Securities Investment plc є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 15.11.2028. Облігація має такі умови купона: 4,6%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Мальта. Поточна ціна облігації становить від 84% and 114%. Модифікована дюрація становить 1,87, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 202,4 б.п., тоді як Z-спред становить 198,72 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 5.000.000 EUR та обсяг в обігу 1.814.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - MT0002041219, FIGI - BBG00PBRSRV8, CFI - DBFUFR, Ticker - TISEIN 4.6 11/15/28 DMTN.
