WESTFIELD STRATFORD CITY FINANCE NO.2, 1.642% 4aug2031, GBP (FIGI RegS BBG00PQ91LT7, XS2029525693, WKN A2R5JX)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Іпотечні, Senior Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
750.000.000 GBP
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2029525693 емітента WESTFIELD STRATFORD CITY FINANCE NO.2 є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у GBP, з датою погашення 04.08.2031. Облігація має такі умови купона: 1,64%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 4,94, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить -246,19 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 10 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 GBP, обсяг розміщення 750.000.000 GBP та обсяг в обігу 750.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2029525693, FIGI - BBG00PQ91LT7, CFI - DGFNBB, Common Code - 202952569, Ticker - WSTSTR 1.642 08/04/26.
