Banco de Chile, 1.5% 3dec2019, CHF (FIGI BBG005K3KSH7, CH0228207574, WKN A1HTAT)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації
Статус
Погашена
Обсяг емісії
175.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Чилі
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0228207574 емітента Banco de Chile є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у CHF, з датою погашення 03.12.2019. Облігація має купонну ставку 1,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Чилі. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000 CHF, обсяг розміщення 175.000.000 CHF та обсяг в обігу 175.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0228207574, FIGI - BBG005K3KSH7, CFI - DBFNFB, Common Code - 099389052, Ticker - BNCHIL 1.5 12/03/19.
Зберегти
