OZLME II, FRN 18jan2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00PWM3GK9, XS2038484122, WKN A2R6M2)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, CDO, Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
63.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Ірландія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2038484122 емітента OZLME II є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 18.01.2030. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Ірландія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 63.000.000 EUR та обсяг в обігу 63.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2038484122, FIGI - BBG00PWM3GK9, CFI - DAVXBR, Common Code - 203848412, Ticker - OZLME 1X BR.
