Navarre (Chartered Community), 1.6% 3mar2026, EUR (FIGI BBG00G3NQ7S6, ES0001353418, WKN A1V3F7)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації
Статус
Погашена
Обсяг емісії
100.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
03.03.2026
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Іспанія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація ES0001353418 емітента Navarre (Chartered Community) є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у EUR, з датою погашення 03.03.2026. Облігація має купонну ставку 1,6%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Іспанія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. G-спред становить -52,75 б.п., тоді як Z-спред становить -51,3 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 100.000.000 EUR та обсяг в обігу 100.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - ES0001353418, FIGI - BBG00G3NQ7S6, CFI - DBFTFB, Ticker - NAVARR 1.6 03/03/26.
Зберегти
