European Investment Bank (EIB), 6.27% 28aug2024, IDR (FIGI RegS BBG00Q2FBTJ0, XS2047601872, WKN A28TU8)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Бівалютні облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
360.000.000.000 IDR
Розміщення
Погашення (оферта)
28.08.2024
(-)
НКД
IDR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2047601872 емітента European Investment Bank (EIB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у IDR, з датою погашення 28.08.2024. Облігація має купонну ставку 6,27%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,02, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 10.000.000 IDR, обсяг розміщення 360.000.000.000 IDR та обсяг в обігу 360.000.000.000 IDR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2047601872, FIGI - BBG00Q2FBTJ0, CFI - DTFCFR, Common Code - 204760187, Ticker - EIB 6.27 08/28/24 REGS.
Зберегти
