Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Для швидкого пересування між блоками

Euro-Galaxy III CLO, FRN 17jan2031, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00PZTZKG2, XS1843430700, WKN A2R6SF)

Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все
Завантажити Відміна

Єврооблігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, CDO, Secured

Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
153.000.000 EUR
Розміщення
***
Дострокове погашення
*** (-)
НКД
Країна ризику
Нідерланди
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1843430700 емітента Euro-Galaxy III CLO є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 17.01.2031. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Нідерланди. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 153.000.000 EUR та обсяг в обігу 153.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1843430700, FIGI - BBG00PZTZKG2, CFI - DAVNBR, Common Code - 184343070, Ticker - EGLXY 2013-3X AR2.
  • Обсяг розміщення
    153.000.000 EUR
  • Обсяг в бігу
    153.000.000 EUR
  • Мінімальний торговельний лот
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1843430700
  • Common Code RegS
    184343070
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00PZTZKG2
  • Тікер
    EGLXY 2013-3X AR2
Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

  • Облігації
  • Акції
  • Індекси
  • ETFs
  • Фонди
  • Склад даних: параметри, котирування, грошові потоки, проспекти облігацій та звітність за МСФЗ
  • Інтеграція: підключення до внутрішніх систем та додатків
  • Вартість доступу: тарифи, адаптовані під ваші завдання
Free Plan

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • 100,000+ Stocks
  • 17,000+ ETFs
  • 150,000+ Mutual Funds
  • Global Macro & Commodity Data
  • Research Hub & Basic Market News
  • AI Bond Screener
Free Plan

Емісійні документи

Проспект

Графік торгів

Вибір біржі
Вибір біржі
Посилання на розрахунки
Одночасно можна обрати не більше двох бірж для порівняння
Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Налаштуйте поля в таблиці
Знайдено:
Показати всі стовпці
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api
Необхідно авторизуватися
Необхідно отримати доступ
* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

  • Позичальник
    Перейти на сторінку емітента
    Euro-Galaxy III CLO
  • Повна назва позичальника / емітента
    Euro-Galaxy III CLO
  • Сектор
    Корпоративний
  • Галузь
    Інші фінансові інститути
Обсяг
  • Обсяг розміщення
    153.000.000 EUR
  • Обсяг в бігу
    153.000.000 EUR
Номінал
  • Мінімальний торговельний лот
    100.000 EUR
  • Непогашений номінал
    *** EUR
  • Лот кратності
    *** EUR
  • Номінал
    1.000 EUR
Лістинг
  • Лістинг

Параметри грошового потоку

  • Тип змінної ставки купона
    Floating rate
  • Базова ставка
    3M EURIBOR
  • Ставка купону
    ***
  • Нижня межа
    %
  • Метод розрахунку НКД
    ***
  • Початок нарахування купонів
    ***
  • Періодичність виплати купону
    *** раз(и) на рік
  • Валюта виплат
    ***
  • Дата погашення
    17.01.2031
  • Дата дострокового погашення
    ***

Умови дострокового викупу

***

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Розміщення

  • Спосіб розміщення
    Відкрита підписка
  • Тип розміщення
    Публічне
  • Розміщення
    ***
  • Ціна первинного розміщення (дохідність)
  • Географія розміщення
    ***
  • Тип інвесторів
    ***
  • Розміщення
    The net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €344,344,409.83, including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to optional redemption and pay the Accrued Interest Amounts in respect of the Refinanced Notes. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions on the Refinancing Date. The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €340,921,660. Such proceeds will be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, (iii) pay an amount equal to €193,431.42 to the Collateral Manager in respect of Deferred Senior Collateral Management Amounts and Deferred Subordinated Collateral Management Amounts and (iv) certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. Proceeds in excess of the amounts required to make the above payments, in an amount equal to approximately €900 will be deposited in the Unused Proceeds Account to be used to finance the acquisition of further Collateral Debt Obligations to be purchased by the Issuer after the Issue Date and the surplus of such Refinancing Proceeds, Principal Proceeds and Interest Proceeds (as set out in the Payment Date Report annexed hereto at Annex D) will be distributed to Subordinated Noteholders in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments.
Учасники
  • Організатор
    ***
  • Депозитарій
    ***, ***

Конвертація і обмін

  • Умови конвертації
    ***

Останні випуски

Показати все

Ідентифікатори

  • ISIN RegS
    XS1843430700
  • Cbonds ID
    596543
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    184343070
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00PZTZKG2
  • WKN RegS
    A2R6SF
  • Тікер
    EGLXY 2013-3X AR2
  • Тип цінного паперу за ЦБ РФ
    ***

Рейтинги

Класифікатор випуску

  • Купонні
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • Плаваюча ставка
  • Сек'юритизація
  • Амортизація
  • Callable
  • Конвертовані
  • Бівалютні облігації
  • Для квал. інвесторів (Росія)
  • Іноземні облігації
  • Green bonds
  • Гарантовані
  • Індексація номіналу
  • Випуски міжнародних організацій
  • Купон прив'язаний до інфляції
  • Іпотечні
  • Нескладні фінансові інструменти (MiFID)
  • Безстрокові
  • Payment-in-kind
  • Неринкові випуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризація
  • Роздрібні облігації
  • Облігації з покриттям
  • Структуровані продукти
  • Комерційні облігації
  • Субординовані
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показати все Приховати

Реструктуризація

***

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.