Pioneer Trust, 1.45% 10apr2031, EUR (35) (FIGI BBG00Q53NYS0, XS2050600068)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
20.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
10.04.2031
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Канада
Поточний купон
1,45%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2050600068 емітента Pioneer Trust є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 10.04.2031. Облігація має купонну ставку 1,45%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Канада. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 20.000.000 EUR та обсяг в обігу 20.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2050600068, FIGI - BBG00Q53NYS0, CFI - DAFNBR, Common Code - 205060006, Ticker - PNRTR 1.45 04/10/31 EMTN.
Зберегти
