Macquarie Bank, 3.6% 8aug2026, CNY (FIGI RegS BBG00PQQJW98, XS2033401097)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
150.000.000 CNY
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Австралія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2033401097 емітента Macquarie Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CNY, з датою погашення 08.08.2026. Облігація має купонну ставку 3,6%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Австралія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 2,74, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 CNY та обсяг розміщення 150.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2033401097, FIGI - BBG00PQQJW98, CFI - DTFUFB, Common Code - 203340109, Ticker - MQGAU 3.6 08/08/26 EMTN.
Зберегти
