ITI Commodities, CO-P02 (FIGI BBG00QFVZGB1, 4CDE-02-00485-R-001P, RU000A100UZ9)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Комерційні облігації
Статус
Погашена
Обсяг емісії
5.260.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Росія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація RU000A100UZ9 емітента ITI Commodities є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у USD, з датою погашення 30.11.2022. Облігація має такі умови купона: 1%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус Погашена і відображає країну ризику Росія. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 10.000 USD, обсяг розміщення 5.260.000 USD та обсяг в обігу 5.260.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії, якщо такий документ існує для даного випуску. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - RU000A100UZ9, FIGI - BBG00QFVZGB1, CFI - DBFUFB, Ticker - ITICOM 11 09/20/22.
Save
