Asian Development Bank (ADB), 0.295% 8jul2026, SEK (1072-00-2) (FIGI BBG00PKCH2X6, XS2021306589)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Green bonds, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
4.900.000.000 SEK
Розміщення
Погашення (оферта)
08.07.2026
(-)
НКД
SEK
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2021306589 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у SEK, з датою погашення 08.07.2026. Облігація має купонну ставку 0,3%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 2.000.000 SEK, обсяг розміщення 4.900.000.000 SEK та обсяг в обігу 4.900.000.000 SEK, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2021306589, FIGI - BBG00PKCH2X6, CFI - DTFCFR, Common Code - 202130658, Ticker - ASIA 0.295 07/08/26 GMTN.
Зберегти
