Exor NV, 4.398% 20may2026, USD (FIGI BBG00CZCP144, XS1417003081, WKN A1VPNV)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
170.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Нідерланди
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1417003081 емітента Exor NV є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 20.05.2026. Облігація має такі умови купона: 4,4%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Нідерланди. Поточна ціна облігації становить від 83% and 113%. Модифікована дюрація становить 1,55, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 171,38 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну криву дохідності державних облігацій. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 USD, обсяг розміщення 170.000.000 USD та обсяг в обігу 170.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1417003081, FIGI - BBG00CZCP144, CFI - DBFNGB, Common Code - 141700308, Ticker - EXOIM 4.398 05/20/26.
Зберегти
