Cordatus Loan Fund VIII, 0.95% 23apr2030, EUR (ABS, A-2) (FIGI RegS BBG00Q9MK4F7, XS2055751544, WKN A2R8BN)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Сек'юритизація, CDO, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
30.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
23.04.2030
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Ірландія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2055751544 емітента Cordatus Loan Fund VIII є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 23.04.2030. Облігація має такі умови купона: 0,95%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Ірландія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 30.000.000 EUR та обсяг в обігу 30.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2055751544, FIGI - BBG00Q9MK4F7, CFI - DAVXBR, Common Code - 205575154, Ticker - CORDA 8X A2RE.
