China, 3.03% 24jun2024, CNY (FIGI BBG00PGDVTY3, HK0000511110, WKN A2R871)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Іноземні облігації, Green bonds, Social Bonds, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
3.638.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
24.06.2024
(-)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0000511110 емітента China є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CNY, з датою погашення 24.06.2024. Облігація має такі умови купона: 3,03%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,02, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 500.000 CNY, обсяг розміщення 3.638.000.000 CNY та обсяг в обігу 3.638.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0000511110, FIGI - BBG00PGDVTY3, CFI - DBFUFB, Common Code - 201661501, Ticker - CGB 3.03 06/24/24.
Зберегти
