Single Platform Investment Repackaging Entity, 1.235% 25jul2040, EUR (2019-118) (FIGI BBG00QL5JYV8, XS2065020534)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
100.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
25.07.2040
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
1,24%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2065020534 емітента Single Platform Investment Repackaging Entity є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 25.07.2040. Облігація має купонну ставку 0,7%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 66% and 90%. Модифікована дюрація становить 12,06, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -13,2 б.п., тоді як Z-спред становить 5,95 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 EUR, обсяг розміщення 100.000.000 EUR та обсяг в обігу 100.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2065020534, FIGI - BBG00QL5JYV8, CFI - DTFXCR, Common Code - 206502053, Ticker - SIPLAT 0.695 07/25/40 EMTN.
Зберегти
