Lloyds Bank, 4.97% 26may2030, AUD (FIGI BBG008NVRJ16, XS1235695639, WKN A1989R)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
60.000.000 AUD
Розміщення
Погашення (оферта)
26.05.2030
(-)
НКД
AUD
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
4,97%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1235695639 емітента Lloyds Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у AUD, з датою погашення 26.05.2030. Облігація має купонну ставку 4,97%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 AUD, обсяг розміщення 60.000.000 AUD та обсяг в обігу 60.000.000 AUD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1235695639, FIGI - BBG008NVRJ16, CFI - DTFNFB, Common Code - 123569563, Ticker - LLOYDS 4.97 05/26/30 GMTN.
Зберегти
