European Investment Bank (EIB), 1.9% 26jan2026, JPY (FIGI RegS BBG00003XGT9, XS0241594778, WKN A0GMFC)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
59.530.700.000 JPY
Розміщення
Погашення (оферта)
26.01.2026
(-)
НКД
JPY
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0241594778 емітента European Investment Bank (EIB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у JPY, з датою погашення 26.01.2026. Облігація має такі умови купона: 1,9%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,02, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить -1.748,89 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 13 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 JPY, обсяг розміщення 75.000.000.000 JPY та обсяг в обігу 59.530.700.000 JPY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0241594778, FIGI - BBG00003XGT9, CFI - DBFCFR, Common Code - 024159477, Ticker - EIB 1.9 01/26/26 REGS.
Зберегти
