DZ Bank, 0.205% 23oct2028, EUR (A1205) (FIGI BBG00QKPX4C6, DE000DDA0UN1, WKN DDA0UN)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Preferred
Статус
В обігу
Обсяг емісії
250.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
23.10.2028
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
0,21%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000DDA0UN1 емітента DZ Bank є борговим цінним папером типу Senior Preferred, номінованим у EUR, з датою погашення 23.10.2028. Облігація має купонну ставку 0,21%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 80% and 109%. Модифікована дюрація становить 1,89, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 28,29 б.п., тоді як Z-спред становить 30,26 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 250.000.000 EUR та обсяг в обігу 250.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000DDA0UN1, FIGI - BBG00QKPX4C6, CFI - DTFUFB, Ticker - DZBK 0.205 10/23/28 EMTN.
Зберегти
