Dufry Financial Services, 2% 15feb2027, EUR (FIGI RegS BBG00QS9WC19, XS2079388828, WKN A2SAAB)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
128.768.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
15.02.2027
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
2,00%
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS2079388828 емітента Dufry Financial Services є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 15.02.2027. Облігація має такі умови купона: 2%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Швейцарія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,27, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 44,22 б.п., тоді як Z-спред становить 47,42 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 13 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 750.000.000 EUR та обсяг в обігу 128.768.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2079388828, FIGI - BBG00QS9WC19, CFI - DBFNBR, Common Code - 207938882, Ticker - DUFNSW 2 02/15/27.
