Lloyds Banking Group, 0.968% 30may2028, JPY (7) (FIGI BBG00L07Z6S5, 10060519, JP582667BJ56)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
31.300.000.000 JPY
Розміщення
Погашення (оферта)
30.05.2028
(-)
НКД
JPY
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
0,97%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація JP582667BJ56 емітента Lloyds Banking Group є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у JPY, з датою погашення 30.05.2028. Облігація має такі умови купона: 0,97%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 83% and 112%. Модифікована дюрація становить 1,52, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 72,24 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000.000 JPY, обсяг розміщення 31.300.000.000 JPY та обсяг в обігу 31.300.000.000 JPY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - JP582667BJ56, FIGI - BBG00L07Z6S5, CFI - DBFUFB, Ticker - LLOYDS 0.968 05/30/28 7.
Зберегти
