Укрексімбанк, 9.95% 14nov2029, USD (FIGI RegS BBG00QT50035, XS2010039209, WKN A2SAHE)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Trace-eligible, Senior Subordinated Unsecured
Облігація XS2010039209 емітента Укрексімбанк є борговим цінним папером типу Senior Subordinated Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 14.11.2029. Облігація має такі умови купона: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y UST Yield; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Україна. Поточна ціна облігації становить від 84% and 114%. Модифікована дюрація становить 2,33, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 618,28 б.п., тоді як Z-спред становить 647,27 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 USD, обсяг розміщення 100.000.000 USD та обсяг в обігу 100.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2010039209, FIGI - BBG00QT50035, CFI - DAFNGR, Common Code - 201003920, Ticker - EXIMUK V10.45 11/14/29.
Зберегти
