Paragon Mortgages (No. 26), FRN 15may2045, GBP (ABS, A2) (FIGI RegS BBG00NXB0HF4, XS1938530729, WKN A2R69M)

Завантажити

Копіювати

У буфер обміну

Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все

Завантажити Відміна

Єврооблігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, Іпотечні, Secured

Статус

Достроково погашена

Обсяг емісії

151.540.000 GBP

Розміщення

***

Дострокове погашення

*** (-)

НКД

Країна ризику

Великобританія

Поточний купон

Ціна

Дохідність / дюрація

Розрахуйте в два кліка! дохідність, дюрація і інші метрики

Калькулятор Що таке калькулятор?

Обсяг розміщення

151.540.000 GBP
Обсяг в бігу

151.540.000 GBP
Мінімальний торговельний лот

100.000 GBP
ISIN RegS

XS1938530729
Common Code RegS

193853072
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG00NXB0HF4
SEDOL

BK959L9
Тікер

PARGN 26 A2

Емісійні документи

Проспект

Prospectus

Необхідно авторизуватися

Завантаження проспектів доступне тільки платним підписникам

Графік торгів

Вибір біржі

Посилання на розрахунки

Одночасно можна обрати не більше двох бірж для порівняння

Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений

Можна переключити відображення даних графік | таблиця

Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії

Налаштуйте поля в таблиці

Знайдено:

Показати всі стовпці

по

ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

Позичальник

Перейти на сторінку емітента
Paragon Mortgages (No. 26)
Повна назва позичальника / емітента

Paragon Mortgages (No. 26)
Сектор

Корпоративний
Галузь

Інші фінансові інститути

Обсяг

Обсяг розміщення

151.540.000 GBP
Обсяг в бігу

151.540.000 GBP

Номінал

Мінімальний торговельний лот

100.000 GBP
Непогашений номінал

*** GBP
Лот кратності

*** GBP
Номінал

1.000 GBP

Лістинг

Лістинг

Параметри грошового потоку

Тип змінної ставки купона

Floating rate

Базова ставка

SONIA

Ставка купону

***

Метод розрахунку НКД

***

Business Day Convention

Following Business Day

Початок нарахування купонів

***
Періодичність виплати купону

*** раз(и) на рік
Валюта виплат

***
Дата погашення

***
Дата дострокового погашення

***

Умови дострокового викупу

***

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Розміщення

Спосіб розміщення

Відкрита підписка
Розміщення

***
Ціна первинного розміщення (дохідність)
Географія розміщення

***
Тип інвесторів

***
Розміщення

The gross proceeds from the issue of the Notes on the Closing Date will be ?638,186,658.00. Commissions will be payable to the Joint Lead Managers under the Subscription Agreement in connection with the issue of certain classes of the Notes as described in "Subscription and Sale" below. These commissions, together with certain other expenses of the Issuer, will be paid on behalf of or reimbursed to the Issuer by the Issue Services Provider as described in "Key Structural Features – Other Structural Features – Issue Services Fee Letter". Provisional balance ? % of total Number of mortgages % of total House / Flat purchase .......................... 215,003,856.45 33.31% 1,431 36.85% Remortgage ......................................... 430,374,964.30 66.69% 2,452 63.15% Total.................................................... 645,378,820.75 3,883 Geographical Dispersion Region Provisional balance ? % of total Number of mortgages % of total North ................................................... 17,402,185.32 2.70% 188 4.84% North West .......................................... 45,027,886.39 6.98% 426 10.97% Yorkshire & Humberside .................... 30,082,981.73 4.66% 309 7.96% East Midlands...................................... 34,634,930.19 5.37% 293 7.55% West Midlands .................................... 35,270,213.75 5.47% 289 7.44% East Anglia.......................................... 18,625,693.35 2.89% 144 3.71% South East (excl. GL).......................... 263,867,309.51 40.89% 1,309 33.71% South West .......................................... 45,974,150.34 7.12% 303 7.80% Greater London ................................... 133,894,968.67 20.75% 441 11.36% Wales................................................... 20,598,501.50 3.19% 181 4.66% Scotland............................................... - 0.00% - 0.00% Northern Ireland .................................. - 0.00% - 0.00% Total.................................................... 645,378,820.75 3,883 - 225 - Interest Charging Rate Interest rat

Учасники

Організатор

***
Депозитарій

***, ***

Конвертація і обмін

Умови конвертації

***

Останні випуски

Показати все

Similar issues

Ідентифікатори

ISIN RegS

XS1938530729
Cbonds ID

630833
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

193853072
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG00NXB0HF4
WKN RegS

A2R69M
SEDOL

BK959L9
Тікер

PARGN 26 A2
Тип цінного паперу за ЦБ РФ

***

Показати все Приховати

Рейтинги

Класифікатор випуску

Купонні
Secured
Registered
Плаваюча ставка
Іпотечні
Сек'юритизація
Амортизація
Callable
CDO
Конвертовані
Бівалютні облігації
Для квал. інвесторів (Росія)
Іноземні облігації
Green bonds
Гарантовані
Індексація номіналу
Випуски міжнародних організацій
Купон прив'язаний до інфляції
Non-complex financial instruments (MiFID)
Безстрокові
Payment-in-kind
Неринкові випуски
Redemption Linked
Реструктуризація
Роздрібні облігації
Облігації з покриттям
Структуровані продукти
Комерційні облігації
Субординовані
Сукук
Trace-eligible

Показати все Приховати

Реструктуризація

***