Achmea Bank NV, 1.1% 9sep2025, EUR (27) (FIGI BBG009YNLQR2, XS1288847004, WKN A1Z6CL)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
68.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Нідерланди
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1288847004 емітента Achmea Bank NV є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 09.09.2025. Облігація має купонну ставку 1,1%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Нідерланди. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. G-спред становить -83,63 б.п., тоді як Z-спред становить -85,92 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 68.000.000 EUR та обсяг в обігу 68.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1288847004, FIGI - BBG009YNLQR2, CFI - DTFNFB, Common Code - 128884700, Ticker - ACHMEA 1.1 09/09/25 EMTN.
Зберегти
