Fidelity National Information Services, 2.25% 3dec2029, GBP (FIGI BBG00QYKNCV4, XS2085657299, WKN A2SA50)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
49.990.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2085657299 емітента Fidelity National Information Services є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 03.12.2029. Облігація має купонну ставку 2,25%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 77% and 104%. Модифікована дюрація становить 2,82, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 115,24 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 GBP, обсяг розміщення 300.000.000 GBP та обсяг в обігу 49.990.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2085657299, FIGI - BBG00QYKNCV4, CFI - DBFNBR, Common Code - 208565729, Ticker - FIS 2.25 12/03/29.
Зберегти
