ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein), 5.175% 31dec2029, EUR (FIGI BBG00P35K7N6, LI0477071539)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
100.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
31.12.2029
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Ліхтенштейн
Поточний купон
5,18%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація LI0477071539 емітента ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 31.12.2029. Облігація має такі умови купона: 5,18%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Ліхтенштейн. Поточна ціна облігації становить від 86% and 117%. Модифікована дюрація становить 2,77, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 172,07 б.п., тоді як Z-спред становить 178,49 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 100.000.000 EUR та обсяг в обігу 100.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони пут, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що власник може продати його назад емітенту у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - LI0477071539, FIGI - BBG00P35K7N6, CFI - DBFNDB, Common Code - 199635085, Ticker - THOLLY 5.175 12/31/29.
Зберегти
