EBRD, 0.85% 25nov2039, EUR (FIGI BBG00QTH62L9, XS2080394401)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
20.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
25.11.2039
(*** CALL)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
0,85%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2080394401 емітента EBRD є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 25.11.2039. Облігація має купонну ставку 0,85%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 20.000.000 EUR та обсяг в обігу 20.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2080394401, FIGI - BBG00QTH62L9, CFI - DTFCGB, Common Code - 208039440, Ticker - EBRD 0.85 11/25/39 EMTN.
Зберегти
