ICBC Standard Bank, 4.5% 5dec2023, EUR (FIGI BBG00R0LTTW3, XS2090970521)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Індексація номіналу, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
7.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
05.12.2023
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2090970521 емітента ICBC Standard Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 05.12.2023. Облігація має купонну ставку 4,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 150.000 EUR, обсяг розміщення 7.000.000 EUR та обсяг в обігу 7.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2090970521, FIGI - BBG00R0LTTW3, CFI - DTVNFR, Common Code - 209097052, Ticker - ICBCST 4.5 12/05/23 EMTN.
Зберегти
