Hudson Malta, 4.35% 6apr2026, EUR (FIGI BBG00KVVVL29, MT0001811208, WKN A19YM4)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
12.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Мальта
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація MT0001811208 емітента Hudson Malta є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 06.04.2026. Облігація має купонну ставку 4,35%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Мальта. Поточна ціна облігації становить від 84% and 114%. Модифікована дюрація становить 0,05, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 1.980,58 б.п., тоді як Z-спред становить 1.971,51 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 EUR, обсяг розміщення 12.000.000 EUR та обсяг в обігу 12.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - MT0001811208, FIGI - BBG00KVVVL29, CFI - DBFUFR, Ticker - HUDMAL 4.35 04/06/26.
Зберегти
