Mercury Projects Finance, 3.75% 27mar2027, EUR (I) (FIGI BBG00NPHJVX9, MT0002191204)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
11.500.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
27.03.2027
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Мальта
Поточний купон
3,75%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація MT0002191204 емітента Mercury Projects Finance є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 27.03.2027. Облігація має купонну ставку 3,75%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Мальта. Поточна ціна облігації становить від 83% and 113%. Модифікована дюрація становить 0,36, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 655,89 б.п., тоді як Z-спред становить 659,74 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 2.000 EUR, обсяг розміщення 11.500.000 EUR та обсяг в обігу 11.500.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - MT0002191204, FIGI - BBG00NPHJVX9, CFI - DBFSFR, Ticker - MERCPF 3.75 03/27/27.
Зберегти
