Sberbank, IOS-BSK_FIX_MEM-60m-001P-206R (FIGI BBG00RHGNKT5, 4B0221601481B001P, СберИОС206, RU000A101C48)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Структуровані продукти
Статус
Погашена
Обсяг емісії
450.409.000 RUB
Розміщення
Погашення (оферта)
27.01.2025
(-)
НКД
RUB
Немає даних
Країна ризику
Росія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація RU000A101C48 емітента Sberbank є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у RUB, з датою погашення 27.01.2025. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Росія. Поточна ціна облігації становить від 89% and 121%. Модифікована дюрація становить 0,15, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -5.792,98 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну криву дохідності державних облігацій. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 RUB, обсяг розміщення 836.409.000 RUB та обсяг в обігу 450.409.000 RUB, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол і пут, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск, а власник може продати його назад у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - RU000A101C48, FIGI - BBG00RHGNKT5, CFI - DBFUFB, Ticker - SBERRU 1.1649 01/27/25 206R.
Зберегти
