Lloyds Bank, 3.22% 22jan2023, CNY (FIGI RegS BBG00RDG8P06, XS2106591709)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
68.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
22.01.2023
(-)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2106591709 емітента Lloyds Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CNY, з датою погашення 22.01.2023. Облігація має купонну ставку 3,22%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 CNY, обсяг розміщення 68.000.000 CNY та обсяг в обігу 68.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2106591709, FIGI - BBG00RDG8P06, CFI - DTFNFB, Common Code - 210659170, Ticker - LLOYDS 3.22 01/22/23 EMTN.
Зберегти
