National Grid Electricity Transmission, 2.245% 24jan2028, HKD (78) (FIGI RegS BBG00RDQW084, XS2107332566)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Green bonds, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
422.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
24.01.2028
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
2,25%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2107332566 емітента National Grid Electricity Transmission є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 24.01.2028. Облігація має купонну ставку 2,25%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 83% and 112%. Модифікована дюрація становить 1,14, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 422.000.000 HKD та обсяг в обігу 422.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2107332566, FIGI - BBG00RDQW084, CFI - DTFNGB, Common Code - 210733256, Ticker - NGGLN 2.245 01/24/28 EMTN.
Зберегти
