EBRD, FRN 30jan2023, GEL (FIGI BBG00RHV80D0, XS2109595210)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Бівалютні облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
38.000.000 GEL
Розміщення
Погашення (оферта)
30.01.2023
(-)
НКД
GEL
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2109595210 емітента EBRD є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GEL, з датою погашення 30.01.2023. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M (91D) National Bank of Georgia Certificate of Deposit; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 GEL, обсяг розміщення 38.000.000 GEL та обсяг в обігу 38.000.000 GEL, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2109595210, FIGI - BBG00RHV80D0, CFI - DTVCFR, Common Code - 210959521, Ticker - EBRD F 01/30/23 GMTN.
Зберегти
