ICBC Standard Bank, 8.25% 27jan2025, USD (1659) (FIGI BBG00RHTYML9, XS2110238214)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Індексація номіналу, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
6.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
27.01.2025
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2110238214 емітента ICBC Standard Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 27.01.2025. Облігація має купонну ставку 8,25%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 USD, обсяг розміщення 6.000.000 USD та обсяг в обігу 6.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2110238214, FIGI - BBG00RHTYML9, CFI - DTVNFR, Common Code - 211023821, Ticker - ICBCST 8.25 01/27/25 EMTN.
Зберегти
