Cheplapharm Arzneimittel, 3.5% 11feb2027, EUR (FIGI RegS BBG00RJS8991, XS2112973107, WKN A254SJ)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
500.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
3,50%
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS2112973107 емітента Cheplapharm Arzneimittel є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 11.02.2027. Облігація має такі умови купона: 3,5%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 1,48, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 169,54 б.п., тоді як Z-спред становить 173,75 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 14 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 500.000.000 EUR та обсяг в обігу 500.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2112973107, FIGI - BBG00RJS8991, CFI - DBVNBR, Common Code - 211297310, Ticker - CHEPDE 3.5 02/11/27 REGS.
