Single Platform Investment Repackaging Entity, 1.0825% 15feb2041, EUR (2019-95) (FIGI RegS BBG00RLXLCY7, XS2109346853)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Іпотечні, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
100.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2109346853 емітента Single Platform Investment Repackaging Entity є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 15.02.2041. Облігація має купонну ставку 1,08%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 53% and 71%. Модифікована дюрація становить 12,24, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 134,63 б.п., тоді як Z-спред становить 153,37 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 EUR, обсяг розміщення 100.000.000 EUR та обсяг в обігу 100.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2109346853, FIGI - BBG00RLXLCY7, CFI - DTFXFR, Common Code - 210934685, Ticker - SIPLAT 1.0825 02/15/41 EMTN.
Зберегти
