Muskrat Falls-Labrador Transmission Assets Funding Trust, 2.71% 1dec2036, CAD (FIGI BBG00GQQW262, CA628153BM99)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
28.018.500 CAD
Розміщення
Погашення (оферта)
01.12.2036
(-)
НКД
CAD
Немає даних
Країна ризику
Канада
Поточний купон
2,71%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CA628153BM99 емітента Muskrat Falls-Labrador Transmission Assets Funding Trust є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CAD, з датою погашення 01.12.2036. Облігація має такі умови купона: 2,71%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Канада. Поточна ціна облігації становить від 75% and 102%. Модифікована дюрація становить 8,3, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 81,37 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 CAD, обсяг розміщення 28.018.500 CAD та обсяг в обігу 28.018.500 CAD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CA628153BM99, FIGI - BBG00GQQW262, CFI - DBFUFR, Ticker - CANMFA 2.71 12/01/36.
Зберегти
