Lloyds Banking Group, 2.6% 12feb2030, USD (WMTN0294) (FIGI BBG00RN6RW56, XS2116739660)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
25.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
12.02.2030
(*** CALL)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
2,60%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2116739660 емітента Lloyds Banking Group є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 12.02.2030. Облігація має купонну ставку 2,6%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 USD, обсяг розміщення 25.000.000 USD та обсяг в обігу 25.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2116739660, FIGI - BBG00RN6RW56, CFI - DTFNGB, Common Code - 211673966, Ticker - LLOYDS 2.6 02/12/30 GMTN.
Зберегти
