Hong Kong Mortgage Corporation, 4.07% 12jun2023, HKD (P1513) (FIGI BBG00004L6N8, HK0000331907, WKN A28TXT)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації
Статус
Погашена
Обсяг емісії
200.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
12.06.2023
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0000331907 емітента Hong Kong Mortgage Corporation є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у HKD, з датою погашення 12.06.2023. Облігація має такі умови купона: 4,07%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 200.000.000 HKD та обсяг в обігу 200.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0000331907, FIGI - BBG00004L6N8, CFI - DTFXFB, Common Code - 036970308, Ticker - HKMTGC 4.07 06/12/23 DIP.
Зберегти
