EGW, 0.3% 25nov2039, CHF (FIGI BBG00QS9W051, CH0461238898, WKN A2SAU8)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
194.700.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0461238898 емітента EGW є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 25.11.2039. Облігація має купонну ставку 0,3%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Швейцарія. Поточна ціна облігації становить від 77% and 104%, що відповідає дохідності близько 0,01% and 0,01%. Модифікована дюрація становить 12,73, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 42,33 б.п., тоді як Z-спред становить 10,32 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 CHF, обсяг розміщення 194.700.000 CHF та обсяг в обігу 194.700.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0461238898, FIGI - BBG00QS9W051, CFI - DBFTFB, Ticker - EGW 0.3 11/25/39 62.
Save
