RB Pass Through Pty, FRN 7jul2023, AUD (FIGI BBG000029FH3, AU300RBPT010)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
53.532.000 AUD
Розміщення
Погашення (оферта)
07.07.2023
(-)
НКД
AUD
Немає даних
Країна ризику
Австралія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація AU300RBPT010 емітента RB Pass Through Pty є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у AUD, з датою погашення 07.07.2023. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3m BBSW; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Австралія. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 AUD, обсяг розміщення 169.242.000 AUD та обсяг в обігу 53.532.000 AUD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - AU300RBPT010, FIGI - BBG000029FH3, CFI - DAVSAR, Common Code - 055994145, Ticker - RBPASS F 07/07/23.
Зберегти
